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猫色网 9月26日基金净值:广发添财30天握有债券A最新净值1.0397,涨0.01%
发布日期:2024-09-28 12:29 点击次数:162
本站音书,9月26日,广发添财30天握有债券A最新单元净值为1.0397元,累计净值为1.0397元,较前一往改日上升0.01%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.49%,近6个月上升1.61%猫色网,近1年上升4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
探花视频广发添财30天握有债券A为债券型-长债基金猫色网,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比107.29%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为陈韫慧、宋倩倩,基金司理陈韫慧于2024年9月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报0.07%。基金司理宋倩倩于2023年9月18日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报3.96%。
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